Buchhaltung mit BuchhaltungsButler

Der richtige Workflow

Erst Belege hochladen, dann verbuchen! Verbuchen Sie eine Zahlung bevor der Beleg hochgeladen wurde, kann kein Beleg mehr automatisch zugewiesen werden. 
Warum erwähnen wir das? Da BHB (fast) alle Zahlungen automatisch vorkontiert, sind viele Nutzer versucht gleich alle Buchungen zu bestätigen. Don't 

Wo wird gebucht?

Konten/Buchen

Zahlungen (Bank, Kasse, Auslagen etc.) werden in "Konten/Buchen" gebucht. 

Einnahmen-Überschuss-Rechner buchen ausschließlich hier.

Belege bzw. Belege/Buchen

Wenn Sie Debitoren/Kreditoren aktiviert haben, wird aus "Belege" "Belege/Buchen".
In Belege/Buchen verbuchen Sie Ihre Eingangsbelege und Ausgangsrechnungen über sog. Debitoren- (Ausgangsrechnungen) und Kreditorenkonten (Eingangsbelege).
Die Zahlung buchen Sie dann in "Konten/Buchen" nur noch gegen das entsprechende Debitoren-/Kreditorenkonto um den sog. "offenen Posten" auszugleichen.
Rechnungen sollten immer dann debitorisch/kreditorisch gebucht werden, wenn Rechnung und Zahlung in unterschiedlichen Perioden fallen (insb. wenn jahresübergreifend).

Diese Art der Buchhaltung ist für Bilanzierer.

In BuchhaltungsButler können Sie wunderbar und automatisiert selektiv einzelne Kunden und Lieferanten über Debitoren-/Kreditorenkonten buchen, für den Tankbeleg, der mit der Firmenkreditkarte bezahlt wurde, aber einfach die zugrunde liegende Zahlung verbuchen (ohne Kreditorenkonto). Die Zuordnung, welche Kunden/Lieferanten über Debitoren-/Kreditorenkonten gezogen werden, merkt sich die Anwendung.

Warum erwähnen wir das? Viele Buchhaltungsprogramme buchen jeden Beleg debitorisch/kreditorisch. Das macht doppelte Arbeit, für jeden Geschäftsvorfall haben Sie zwei anstelle von einer Buchung. Mit BuchhaltungsButler buchen Sie nur das kreditorisch, was Sinn macht!

Freies Buchen

Alle Buchungen, denen weder ein Beleg noch eine Zahlung zugrunde liegt, finden im "Freien Buchen" statt.
Beispiele sind: Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungen, Lohn-/Gehaltsbuchungen.

Kontierungsvorschläge, Belegzuweisung

Folgende vier Szenarien sind möglich, wenn Sie Belege hochgeladen haben und die zugrunde liegenden Zahlungen (das Bankkonto) in "Konten/Buchen" verbuchen möchten:

1. Die automatische Belegzuordnung und der automatisch erstellte Buchungssatz wurden noch nicht bestätigt.
2. Der Beleg und der Buchungssatz wurden bestätigt. Der Geschäftsvorfall ist abgeschlossen.
3. Der Transaktion wurde kein Beleg automatisch zugeordnet, bzw. es ist kein Beleg vorhanden. Die Buchung ist nicht bestätigt, könnte aber bestätigt werden (bei Geschäftsvorfällen ohne Beleg, wie z.B. Kontoführungsgebühren).
4. Der Transaktion wurde kein Beleg zugeordnet und es wurde auch kein Buchungssatz erstellt.

Kontieren über Stichwörter

Sie können auch ohne Kenntnisse des Kontenrahmens ganz einfach selbst kontieren, indem Sie im Feld "Buchungstext" ein Stichwort eingeben. Tippen Sie zum Beispiel "Taxi" ein, wird Ihnen der BuchhaltungsButler die Konten "Reisekosten Arbeitnehmer" und "Reisekosten Unternehmer" zur Bebuchung vorschlagen.