Belegupload: "Transaktion erzeugen" vs. "zu Transaktion sortieren"

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Last updated: Jan 08, 2019 by Natalie Bichler (Unlicensed)
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Lernen Sie die zwei verschiedenen Arten kennen, mit denen der BuchhaltungsButler Ihre Belege verarbeitet.

"Zu Transaktion sortieren" vs. "Transaktion erzeugen"

Der BuchhaltungsButler kann hochgeladene Belege nach zwei getrennten Logiken verarbeiten, welche durch die Einstellung des Kontos bedingt werden.

Logik 1: Ein hochgeladener Beleg wird zu bestehenden Transaktionen sortiert.
Logik 2: Ein hochgeladener Beleg erzeugt automatisch eine Transaktion auf Basis der Belegdaten in dem Konto, dem er zugewiesen wurde.

Ausschlaggebend, welche Logik angewandt wird, ist die Einstellung des Kontos. In der Kontenverwaltung (in den "Einstellungen") oder im Submenü im ausgewählten Konto (in "Konten/Buchen") haben Sie jeweils die Möglichkeit, folgende Option zu aktivieren oder zu deaktivieren: "Beleg erzeugt Transaktion".

Bei über figo verknüpften Konten ist diese Option standardmäßig deaktiviert und kann auch nicht aktiviert werden.
Auf manuell angelegten Konten oder in der Kasse ist die Einstellung standardmäßig aktiviert und muss bei Bedarf deaktiviert werden.

Sinn der unterschiedlichen Verfahrensweisen:

Um Doppelbuchungen zu vermeiden, kann diese Option für über figo verknüpfte Konten nicht aktiviert werden, da die Transaktionen bereits vorhanden sind und nicht erneut erstellt werden müssen. Für manuell angelegte Konten, kommen jedoch beide Möglichkeiten in Frage, je nach Situation:

  1. Wenn Sie Belege in die Kasse laden, erzeugt BuchhaltungsButler auf Basis der Belegdaten automatisch die zugrunde liegende Transaktion. Diese wird vorkontiert und muss anschließend nur noch bestätigt werden.
  2. Wenn Sie aber beispielsweise Ihr Kassenbuch in Excel führen und dieses über den CSV-Import hochladen, sollen die in der Kasse hochgeladenen Belege nur den bestehenden Transaktionen zugeordnet werden. Hier empfiehlt es sich, die Einstellung zu deaktivieren.

Ausnahme Ausgangsrechnungen: Für Ausgangsrechnungen, die über ein manuelles Konto bezahlt wurden, müssen Sie die Transaktion grundsätzlich händisch anlegen.