Sie haben Geld aus der Kasse bei der Bank eingezahlt oder Sie haben Geld vom Bankkonto abgehoben. Zur korrekten Verbuchung müssen Sie nun über ein Interimskonto gehen (1360; Geldtransit). Der Grund ist, dass jedes Konto separat anhand der Kontoauszüge geführt wird. Wenn Sie nun in der Kasse direkt "Kasse an Bank" buchen, würde der Bank zweimal die Summe gutgeschrieben werden. Einmal bei der Buchung in der Kasse und einmal beim Buchen des Bankkontos.
Beispiel 1 (Kasse an Bank): Sie buchen in der Kasse den Abgang gegen 1360. Geben Sie hierfür z.B. das Stichwort "Kasse an Bank" oder "Geldtransit" ein. Den Geldabgang müssen Sie manuell mit der Buchungszeile ganz oben anlegen, sofern die Buchungsposition nicht aufgrund eines evtl. vorliegenden Belegs automatisch erzeugt wurde.
Bei der Bank buchen Sie wiederum gegen 1360 mit denselben Stichwörtern. So ist das Transitkonto 1360 danach wieder ausgeglichen.
Beispiel 2 (Bank an Kasse): Sie buchen den Geldabgang in der Bank gegen 1360. In der Kasse legen Sie manuell einen Geldeingang an, und buchen diesen wiederum gegen 1360. Benutzen Sie hierfür z.B. das Stichwort "Bank an Kasse" oder "Geldtransit".
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