Szenario
Sie haben Geld aus der Kasse bei der Bank eingezahlt oder Sie haben Geld vom Bankkonto abgehoben.
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Alle Sachverhalte haben gemeinsam, dass Geld von einem in BuchhaltungsButler geführten Konto auf ein anderes in BuchhaltungsButler geführtes Konto "umgebucht" wird.
Vorgehensweise
Zur korrekten Verbuchung müssen Sie sowohl den Geldabgang in der Kasse als auch den Geldeingang bei der Bank über ein Interimskonto "GeldtransitGeld-Transfer" (1360 im SKR031090) buchen.
Beispiel (Bank an Kasse): Sie buchen den Geldabgang in der Bank gegen 13601090. In der Kasse legen Sie ggf. manuell einen Geldeingang an, und buchen diesen wiederum gegen 13601090. Benutzen Sie hierfür z.B. das Stichwort "Bank an Kasse" oder "GeldtransitGeld-Transfer".
Das Konto Geldtransit Geld-Transfer muss grundsätzlich ausgeglichen sein!
Hintergrund
Der Grund für diese Vorgehensweise ist, dass jedes Konto für sich anhand der Kontoauszüge gebucht wird.
Wenn Sie in der Kasse direkt das Bankkonto bebuchen würden, würde der Bank zweimal die Summe gutgeschrieben und der Kasse doppelt belastet werden.
Einmal, wenn Sie die Bank direkt vom Kassenkonto ansprechen.
Ein zweites Mal, wenn Sie den Geldeingang bei der Bank direkt gegen das Kassenkonto buchen.
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