Für die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater und eine korrekte Buchhaltung ist es wichtig, dass es keine Transaktionen ohne Beleg gibt.
Um den Überblick zu behalten, sollten Sie alle Transaktionen, die keinen Beleg erfordern, als “Beleglos” markieren (z.B. laufende Mietzahlungen, Bankgebühren oder Geldtransit).
Wenn Sie eine Periode buchen oder an den Steuerberater übergeben möchten, sollten Sie zunächst prüfen, ob alle Transaktionen einen Beleg haben.
Gehen Sie dazu in den Menüpunkt „Konten/Buchen“.
Setzen Sie den Filter „fehlender Beleg“.
Grenzen Sie ggf. das Datum ein.
Nun haben Sie alle Bankbewegungen im Blick, denen noch ein Beleg zugeordnet werden muss bzw. die als “Beleglos” markiert werden müssen.
Unser Tipp: Schreiben Sie bei fehlenden Belegen einen Kommentar mit einer kurzen Beschreibung des Geschäftsvorfalls. So weiß Ihr Steuerberater, wie der Geschäftsvorfall eingeordnet und verbucht werden muss.