Bevor Sie eine Periode abschliessen, sollten Sie zunächst Ihre Belege und Buchungen auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüfen.
1) Duplikatsprüfung (Belege)
...
Gehen Sie im Reiter "Belege" in die Eingangsbelege und aktivieren den Filter "Duplikatsverdacht". Bevor Sie Belege löschen, kontrollieren Sie bitte immer, ob es sich tatsächlich um Duplikate handelt
...
.
...
Anschliessend prüfen Sie
...
auch Ihre Ausgangsrechnungen mit dem Duplikatsfilter.
2) Ungebuchte Transaktionen prüfen
Anschliessend überprüfen Sie, ob
...
Sie noch ungebuchte Transaktionen haben. Dazu wechseln sie in den
...
Bereich Konten/Buchen und setzen die Filtereinstellung
...
auf „ungebucht“. Gegebenenfalls sollten Sie in den Filtereinstellungen auch
...
den Zeitraum
...
eingrenzen.
...
Wichtig: Achten Sie dabei darauf, dass die Einstellung
...
auf „Alle Konten“ liegt, und sie nicht nur eines der Konten überprüfen.
3) Ungebuchte Belege prüfen
Als nächstes kontrollieren Sie,
...
ob ungebuchte Belege vorhanden sind. Dazu gehen Sie wieder in den
...
Reiter Belege/Buchen
...
und setzen die Filtereinstellung auf ungebucht (ggf. den Zeitraum wieder einschränken). Für einen korrekten Periodenabschluss sollten Sie ungebuchte Eingangsrechnungen "kreditorisch" als offenen Posten (offene Verbindlichkeit) einbuchen. Bitte betrachten Sie auch hier anschliessend
...
4) Buchungen festschreiben
Als nächstes sollten Sie Ihre Buchungen festschreiben. Das können Sie unter Auswertungen/Exporte vornehmen. Stellen Sie dazu zunächst den Zeitraum ein, in dem Sie Ihre Buchungen festschreiben wollen, bevor Sie die Festschreibung bestätigen.
...
die Ausgangsrechnungen.
Ungebuchte Belege werden durch Filtereinstellung nicht angezeigt
Sie entdecken bei der Durchsicht Ihrer Belege einen ungebuchten Beleg oder Ihr Treuhänder macht Sie darauf aufmerksam, obwohl der Filter "ungebuchte Belege" kein Ergebnis anzeigt?
Dies hat einen einfachen Grund: Ein Beleg wird im BuchhaltungsButler auch dann als "gebucht" markiert, wenn die zugrunde liegende Transaktion, der dieser Beleg zugeordnet ist, verbucht wurde. Von diesem Verhalten gibt es nur eine Ausnahme: Wenn die Transaktion ausschliesslich gegen ein Debitoren- oder Kreditoren-Konto gebucht wurde, wird der Beleg weiterhin als "ungebucht" bewertet.
4) Konten plausibilisieren
Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Buchungen
...
nun in "Auswertungen und Export" -> "SuSa-Liste / Kontenblätter" plausibilisieren.
Die folgenden Prüfungen sind empfehlenswert:
...
- Sind Soll / Haben konsistent auf der richtigen Seite?
...
...
- Stimmt z.B. die Anzahl an Telefon-/Mietzahlungen mit der Anzahl der Perioden überein?
...
...
- Ist die Kontierung konsistent auf den richtigen Konten?
...
- Gibt es verdächtige Buchungen mit bzw. ohne Umsatzsteuer/Vorsteuer
- Wichtig: Haben die Konten "
...
- Geldtransfer" und "Interimskonto" einen Nuller-Saldo?
5) Buchungen festschreiben
Als nächstes sollten Sie Ihre Buchungen festschreiben. Das können Sie unter Auswertungen/Exporte vornehmen. Stellen Sie dazu zunächst den Zeitraum ein, in dem Sie Ihre Buchungen festschreiben wollen, bevor Sie die Festschreibung bestätigen.
Anschliessend können Sie die Buchungssätze exportieren um die Periode abzuschliessen und Ihre Mehrwertsteuer zu deklarieren.